9月6日基金净值:中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0152,涨0.23%
2024-09-09
本站消息,9月6日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0152元,累计净值为1.0822元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.8...